7. část - Technická analýza na Forexu

7. část - Technická analýza na Forexu

Technická analýza je neoddiskutovatelným základem práce všech traderů moderní doby. Bez ní si dnes nedovedeme představit jediný vstup do obchodu. Stává se hýčkanou královnou i v dalších oblastech velmi úzce spojených s oblastí tradingu, jako je vývoj SW a další. V dnešním přiblížení TA se dotkneme úplných základů a řekneme si o dalším možném zdroji informací.

Je prakticky nemožné pojednat o technické analýze dopodrobna v rámci jednoho článku tak, abychom se dotkli všech jejích aspektů. Proto se pokusím ve stručnosti a jednoduchou formou udělat alespoň základní průřez technickou analýzou.

Technická analýza (TA) je studium pohybu ceny. Hlavní myšlenka TA spočívá v tom, že na základě historických pohybů cen, predikujeme směr a úroveň budoucího pohybu ceny. Jinými slovy, sledujeme chování cen v grafech. Sledováním grafů můžeme určit TREND a vzory chování cen, které nám mohou pomoci nalézt dobré obchodní příležitosti. Zapamatujte si, že nejdůležitějším termínem TA je slovo TREND. Trend je Tvůj přítel. Pokud naleznete a identifikujete trend a budete obchodovat ve směru trendu, máte velkou pravděpodobnost, že vyděláte.

CO JE LEPŠÍ?
Můžeme si položit otázku, který typ analýzy je lepší? Fundamentální nebo technická? Ani jedna. Potřebujeme obě. Zaměření se pouze na jednu analýzu nám může způsobit nemalé problémy. Jistě, říká se, že všechny informace jsou již obsaženy v ceně a v pohybu ceny dávno před tím než se k vám dostanou. Přesto si neodpustím podotknout, že byste měli monitorovat, kdy a kde se chystají důležité zprávy ve světě, abyste alespoň očekávali možný větší pohyb ceny.

Zobrazení ceny na grafu. Měnový pár EUR/USD, denní graf.

V klasickém čárkovém grafu nalezneme množství čárek ilustrujících nabídku a poptávku. Každá čárka je charakterizována 4 cenami: OPEN, HIGH, LOW a CLOSE. Vzdálenost mezi HIGH a LOW cenou, říkáme RANGE, neboli rozsah.

Vzájemné porovnání těchto 5 hodnot slouží k určení pravděpodobnosti pohybu cen v budoucnu a mnoho soukromých obchodníků používá analýzu jednotlivých čárek k velmi lukrativnímu obchodování. V každé čárce je mnoho informací a chytří obchodníci toho využívají k tvorbě různých obchodních strategií a metod.

OPEN - Otevírací cena, za kterou se nakupují a prodávají měnové páry na začátku obchodního dne, popřípadě časového úseku, který daná čárka znázorňuje.

HIGH - Nejvyšší cena, kterou kupci během dne dosáhli. Tato hodnota není až zase tak zajímavá jako OPEN nebo CLOSE ceny, nicméně pokud bude HIGH cena v daném časovém období stejně vysoko jako CLOSE, značí to velkou odhodlanost kupců k získání dané měny za jakoukoliv cenu. Tím pádem také můžeme počítat s tím, že ceny porostou výše i v dalším obchodním období.

LOW - Nejnižší cena, kterou prodejci během dne dosáhli. Stejně jako HIGH není ani LOW cena příliš zajímavá, pokud ovšem není shodná s CLOSE cenou. V tomto případě se jedná o velmi negativní den a je velká pravděpodobnost, že následující den budou ceny pokračovat ve výrazném poklesu.

CLOSE - Zavírací cena.

Ukázka čárkového grafu (sloupcový graf)

Ukázka svíčkového grafu

Svíčkové grafy vznikly v 17. století v Japonsku jako pomůcka při obchodování rýže. Tělo svíčky, která má close výše než open má odlišnou barvu (většinou bílou nebo zelenou) od svíčky, která má close níže než open (ta bývá většinou černá nebo červená).

Pro každého tradera je prvořadým úkolem zjistit a identifikovat TREND. Protože jak už bylo řečeno, „trend je můj přítel". A obchody uskutečněné ve směru trendu bývají s velkou pravděpodobností úspěšné. 

Zde je ukázka růstového trendu. Někdy bývá také označován jako býčí trend.

Zde je ukázka klesajícího trendu. Někdy bývá označován jako medvědí trend.

Trendové čáry (trendline) jsou základním stavebním kamenem při určení síly a směru trendu.

Dalším důležitým pojmem technické analýzy je SUPPORT a REZISTENCE. Zajímavostí je, že mnohdy, když trh projde rezistencí, tak ta se potom následně stane supportem. A dále, čím vícekrát trh otestuje support nebo rezistenci bez proražení, tím silnější je oblast supportu nebo rezistence.

Důležité grafické vzory:

Dlouhodobým sledováním grafů a pohybů cen, zjistili obchodníci, že některé grafické obrazce se v grafech opakují a že je možné toho využít pro vytvoření profitu. Jednalo se o následující vzory:

- trojúhelníky, dvojité vrcholy a dna, hlava ramena atd.

Při hledání vhodných příležitostí pro vstup do obchodu, ale také výstup z obchodu nám tyto grafické vzory mohou pomoci správně určit a načasovat vstup do trhu.

Fibonacci

Leonardo Fibonacci byl velký italský matematik, který žil ve 13. století a který poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a taktéž i cenových řad.

Fibonacciho řada čísel:

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

Čísla jsou vždy součtem dvou čísel předchozích.

Ve forexu se hodně používají Fibonacciho podílové ukazatele k odhadu cílů pro body výstupu z obchodu.

Jak se odvozují tyto podílové ukazatele:

Vezměme 4 po sobě jdoucí Fibonacciho čísla        např. 13, 21, 34,55

vydělením jednoho čísla druhým dostaneme podílové ukazatele:

 13/21 = 0.618 (61.8%)      34/21 = 1.618 (161.8%)     21/55 = 0.382 (38.2%)

34/55 = 0.618 (61.8%)      55/34 = 1.618 (161.8%)     13/34 = 0.382 (38.2%)

 √0.618 = 0.786

√1.618 = 1.27

 Při obchodování Forex trhu jsou tyto klíčové Fibonnaciho úrovně : 

Fibonacci retracement levels (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů) a mnohé další Fibonacciho ukazatele najdete v každém SW používaném pro technickou analýzu. Velmi mnoho obchodníků tyto úrovně aktivně používá, a proto jsou téměř nepostradatelným standardem.

DŮLEŽITÉ INDIKÁTORY A UKAZATELE

Klouzavé průměry důležitý, jednoduchý ukazatel, používaný hlavně pro identifikaci trendu, predikci budoucí ceny a stanovení vhodného okamžiku pro vstup do obchodu.

Bollinger pásma    se používají k určení volatility trhu

MACD   indikátor pro identifikaci klouzavých průměrů, které naznačují nový trend

Stochastic   indikátor, který nám pomáhá určit, kdy je trh překoupený nebo přeprodaný

RSI                       index relativní síly, podobný indikátor jako stochastic

Williams%R                   také indikátor pro určení překoupené a předprodané oblasti

Pivot points          slouží k identifikaci důležitých supportů a rezistancí

Elliot Wales          Ralf Nelson Elliot vypracoval vlnovou teorii tendujícího trhu

Technická analýza je oblastí, o které již bylo napsáno mnoho informací. Tento krátký text o Technické analýze se jen otřel o malý zlomek ze základů této vědy. Pro další informace o technické analýze na Forexu doporučujeme naši knihu „Jak se stát forexovým obchodníkem", která popisuje kompletní škálu Technické analýzy a názorně ukazuje, jak ji správně aplikovat na FX trh.

Co říci na závěr? Technická analýza je nedílnou součástí každodenního tvrdého chleba obchodníka FOREXu. Je to oblast, která se dá studovat dlouhé roky a bez jejíž pochopení se trader nepohne z místa. TA ale není samospasitelná, tzn. pokud ji pochopíte, ale neumíte ji použít v praxi, nikdy vám nevrátí to, co jste jí věnovali. Pokud ale budete trpělivě testovat získané poznatky a učit se je aplikovat do živých obchodů, pak teprve začnete objevovat její skryté kouzlo.

V příštím díle se podíváme na časové rámce vhodné pro obchodování.